基金会计

性别:女

电话:188-8888-8888

邮箱:email@jianli1.com 所在地:广东省珠海市

生日:1987.05

基础信息

学历:本科

学校:中国农业大学

专业:保险学

身体状况:健康

求职意向

意向城市:广东省珠海市

教育经历

中国农业大学

2010.09 ~ 2014.06

保险学

本科

主修课程:保险学原理、风险管理、财产保险学、人身保险学、精算学原理、非寿险精算、寿险精算、保险基金管理与运行、货币银行

学、财务管理、政治经济学、微观经济学、宏观经济学、财政学、国际金融、国际贸易、会计学、统计学、经济法、民法、国际商法、

财产保险、人身保险、海上保险、再保险、责任和信用保险、社会保险、保险投资、保险会计、保险学原理和保险理论与实务专题、运

筹学、利息理论、精算数学、生命表构造与设计、寿险精算实务、资产负债管理、损失分布、风险理论、人口理论。

工作经历

中国电力建设股份有限公司

2014-12-1 ~ 2018-12-1

基金会计

估值核算:完成对基金产品申购赎回、分红及产品清算数据的确认、计量。

掌握场内场外不同投资业务的账务处理及相关估值参数的设置。

账务核对:每天完成与托管行账务核对,包括资产、负债及损益情况,确保银行存款、各类投资账户头寸、投资资产持仓及行情的

准确性,保证产品资产净值及单位净值的公允性,按时为客户提供估值表。

复核审查:每月复核账上应收应付款项,核实是否存在错误挂账或者未冲销的情况。

复查固定收益的利息计提情况,测算账上计提与其他机构实际计提是否有误。

跟进特殊产品费用计提以及后续支付情况,复查投资资产的估值方法,如出现违约债后续的账务处理等,为后续风险把控提出可行

性建议。

报表管理:私募基金信息披露报告编制,熟练掌握财务报表编制及三大报表之间勾稽关系,避免报表数据差错风险。

及时解答处理客户关于估值表,财务报表,信息披露报告及增值税纳税申报表等相关数据的疑问。

系统管理:熟练操作赢时胜估值系统,掌握不同产品业务的系统参数设置,并根据业务估值情况提出系统改善需求和建议,降低因

系统问题导致的估值风险。

年审管理:配合事务所年审工作,提供业务数据并答复相关疑问。

协助客户询证工作,负责 100 余个大客户的产品账务,为基金公司提供优质服务。

厦门象屿股份有限公司

2019-1-1 ~ 2022-11-1

基金会计

对基金资产运作中各项业务进行核算以及帐务处理。

负责基金产品结算和估值、每日净值复核,完成与托管方的账务核对与相关沟通工作。

对帐、监督和审查各个类别基金的报价,审核 PCF 并制作上交证交所相关汇报文件,对于托管方和基金管理公司之间的差异做深入

研究。

对行业现状以及政策变动进行研究,预测基金活动动以及现金收入状况等,及时对运营活动作出调整以应对变动。

分析收集公司活动数据,如股票股利、现金股利,认沽权证,股票分割,企业并购等,筛选整理出定价相关数据编绘成数据库方便

日常运营跟踪需求。

在成立新海外基金时,结合当地市场环境,法律法规,经济政策,税制等提供基金会计相关建议,帮助客户选择合适自己的信托服

务。

监察市场风险,如暴露的外汇风险等以及净值估算过程中所出现的各类操作风险,于风险事项发生时迅速评估相关风险值,根据风

险类型不同作出相应的控制措施。

培训新人,带领熟悉日常,解答新人的问题。

领导组内 20 余种共同基金,10 余种养老基金、保险基金以及对冲基金的日常核算管理工作,为客户制作每日及月度的基金相关报

告,质量稳定,多次受到客户的肯定和赞赏。

通过 3 年来对各类基金及证券产品的研究,形成了对行业板块及宏观策略的初步敏感度。

每天观察市场动态走势,分析解读公开市场数据,制作审核小组内所有需要上交香港证交所的基金报价相关文件,检阅定价报告中

任何细微的不合理性(如较公开市场价格相比基金价格变动趋势相反,或是基金价格两日变动值超过证交所规定),调查掌握其根

源,上报相关部门并指导组员迅速进行计价调整,保证所有定价的准确性。

每天研读市场基本面资讯,出 25 只基金的基金报价,编制 19 份客户报告,掌握了对股票市场的解读分析方法。

保证了基金价格能准确、准时提交至客户。

主导建立新人培训体系,每月组织组内的工作质量回顾和再培训,成员的工作质量得到显著提升。

编写 47 个经手的基金的净现值核算流程、5 稿会计报告书制作流程的操作指导书。

负责组内的风险控制,统计人为失误以及程序失误发生的原因以及概率。

作为基金定价环节负责人,参与过 5 只海外基金(美国市场发行,印度市场发行等)的信托服务组建项目,第三周提交基金试算和

测评报告,顺利落地了复杂的基金托管,对整个运营系统有了最全面的理解,包括不常见的衍生产品。

项目经验

电力建设相关项目

2014-12-1 ~ 2018-12-1

中国电力建设股份有限公司

基金会计

美设国际货运代理有限公司主要从事物流业务,该项目主要对其公司各个城市分公司及总部进行 2015 年的账务审计,审查一年该该

公司的所有的凭证账簿等会计资料并相应到现场盘点资产。出具审计报告。

在该项目中主要负责该公司的往来及损益类的费用,盘点固定资产及存货,测算借款利息归还是否合理,计提坏账,对完全收不回

的应收账款计完全坏账。出差审计顺德与江门的子公司,完成对子公司的审计,收取相关的资料,完成审计报告。

象屿股份相关项目

2019-1-1 ~ 2022-11-1

厦门象屿股份有限公司

基金会计

在项目组中主要负责集团公司的所有的项目部及公司的应收账款及银行存款编制询证函,发函并跟进回函;审查负责的项目部的凭

证账簿,对有疑问或者不够合理的地方及时跟企业的财务人员沟通,完成所有负责的项目部及子公司的凭证账簿的审查,完成工作

底稿最后与项目团队汇总。打印工作底稿审计报告,装订归档。

技能列表

会计核算:一般

MS Office:熟练

Office:良好

蓝湖:精通

自我评价

具备各种财务知识和实际操作运用能力,能熟练使用相关的财务软件,熟悉网上报税、财务管理等业务财务工作流程,熟悉国家财

经法律法规和税收政策,编制各种财务报表。

长期从事财会工作,对待工作认真负责,踏实仔细,有很强的敬业精神。

具备较强的服务意识和团队意识,同时又具备较强沟通交流能力和学习能力。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注